jeg copy paster nedenfor noget jeg skrev for en månedes tid siden - husker ikke datoen
nu er der så lavet en aftale i europa, der betyder at:
1. aktierne er allerede steget ca 15-20% fra bunden for en måneds tid siden, da jeg begyndte at købe igen, som nævnt
2. usikkerheden omkring eurosituationen er væk i den nærmeste fremtid, altså indtil engang i 2012
3. jeg havde regnet med en stigning i aktierne pga den forestående julehandel og at konjunkturene var meget bedre end det markedet frygtede i sommer så nu er der ikke noget problem med at regne med en fortsat stigning i aktiekurserne op til jul/januar fordi problemerne i Euro zonen er løst på kort sigt
3. om det så er en lappeløsning eller andet man ofte snakker om og at der stadg er et stort hul er en irrelevant betragtning, da min tidshorisont på aktiemarkedet primært dækker tiden frem til januar (længere for bestemte aktier som f. ex, japanske machine tools og også andre machine tools mm) og hvis der så kommer nye problemer er det kun godt hvis man kan realisere gevinster i januar og genkøbe igen til lavere kurser
4. meget snak om svækkelse i økonomien handler kun om en vis forsigtighed med at bygge lagrene op inden jul og udskyde visse investeringer pga den almindelige usikkerhed, nu pga løsningen i europa vil man få travlt med at få genoptaget opbygningen af lagre inden jul og få gang i de investeringeer og produktion, der var sat på hold uden begrundelse i virkeligheden bl.a. bilproduktionen, der jo nødvendigvis skal følge bilsalget, der som nævnt netop er stigende men selvfølgelig med forskellige udviklinger i markedsandele så enkelte bilproducenter skærer ned medens andre 'skærer op'
5. så beslutningen om at købe engang for en måneds tid siden og efter en stigning på 15-20% i mange aktier på en måneds tid, mener jeg man kan fortsætte med at købe med henblik på at realisere gevinster engang i januar
..............
gammelt indlæg:
man skulle nok lige kigge på at lagrene er ved at blive genopbygget for
de japanske biler, der har 25% af verdensmarkedet og at salget af biler trods
fortsat mangel på de japanske og for små lagre faktisk stiger pænt stort set
alle steder i verden, både i usa, japan og næsten samtlige emerging markets og
selv europa har en stabil udvikling i bilsalget uden de store udsving og
niveauet er højere end i usa fordi dkrotpakkerne hævede niveauet
boligbyggeriet i japan er steget fra ca 60.000 til 82.000 om måneden de seneste
måneder og væksten er stadig høj i emerging markets især i kina og indien
og så er det snart jul og så skal lagrne bygges op lige nu og det plejer at give
en styrke i aktiemarkedet i 4q og selv i usa har forbruget overrasket med en
vækst på ca 5.5% i september for retail sales
og der er ikke nogen boble i kina, hvor forbruget stiger ca 17% og bilsalget
stadig er stigende og de svagt faldende råvarepriser dæmper inflationen
tilstrækeligt til at emerging markets kan slække på deres kreditstramninger og
renteforhøjelser
capesize fragtraterne er iøvrigt steget pænt på det sidste og indikerer at
lagrne igen skal bygges op i asien af jernmalm og kul mm
så de tre små hvide mænd er bare et udtryk for at markedet har opdaget at der
ikke er nogen recession på vej, og at markedet har taget fejl de sidste to-tre
måneder, hvor det frygtede en recession og dobbelt dip
jeg glemte lige at medtage at regnskaberne jo er kanongode og selvom
regnskabssæsonnen først starter her om nogle dage så er regnskaberne fra 2q
stadig relevante og der er metop i usa masser af selskaber med forskudt
regnskabs perode, bl.a. jabil, oracle, dell, analog devices, HP, og mange andre,
og når man læser dem for dem der har afsluttet regnskabet for kvartalet pr
ultimo august kan man se at det hele går glimrende når man læser disse
regnskaber
endelig synes jeg det ser ud til at europa er godt igang med at få styr på
situationen så det ikke udvikler sig til en ny finanskrise
men der kan man jo næsten ikke finde en video på nettet, der ikke mener det
modsatte, det er det, der er det farlige ved at bruge nettet, man lytter til de
forkerte mennesker, der ikke selv kan danne deres egne holdninger, men siger det
samme som det alle andre siger (papegøje princippet og massehysteri)
Retailers report solid gains for September, but uncertainty remains for holiday
season
nu er der så lavet en aftale i europa, der betyder at:
1. aktierne er allerede steget ca 15-20% fra bunden for en måneds tid siden, da jeg begyndte at købe igen, som nævnt
2. usikkerheden omkring eurosituationen er væk i den nærmeste fremtid, altså indtil engang i 2012
3. jeg havde regnet med en stigning i aktierne pga den forestående julehandel og at konjunkturene var meget bedre end det markedet frygtede i sommer så nu er der ikke noget problem med at regne med en fortsat stigning i aktiekurserne op til jul/januar fordi problemerne i Euro zonen er løst på kort sigt
3. om det så er en lappeløsning eller andet man ofte snakker om og at der stadg er et stort hul er en irrelevant betragtning, da min tidshorisont på aktiemarkedet primært dækker tiden frem til januar (længere for bestemte aktier som f. ex, japanske machine tools og også andre machine tools mm) og hvis der så kommer nye problemer er det kun godt hvis man kan realisere gevinster i januar og genkøbe igen til lavere kurser
4. meget snak om svækkelse i økonomien handler kun om en vis forsigtighed med at bygge lagrene op inden jul og udskyde visse investeringer pga den almindelige usikkerhed, nu pga løsningen i europa vil man få travlt med at få genoptaget opbygningen af lagre inden jul og få gang i de investeringeer og produktion, der var sat på hold uden begrundelse i virkeligheden bl.a. bilproduktionen, der jo nødvendigvis skal følge bilsalget, der som nævnt netop er stigende men selvfølgelig med forskellige udviklinger i markedsandele så enkelte bilproducenter skærer ned medens andre 'skærer op'
5. så beslutningen om at købe engang for en måneds tid siden og efter en stigning på 15-20% i mange aktier på en måneds tid, mener jeg man kan fortsætte med at købe med henblik på at realisere gevinster engang i januar
..............
gammelt indlæg:
man skulle nok lige kigge på at lagrene er ved at blive genopbygget for
de japanske biler, der har 25% af verdensmarkedet og at salget af biler trods
fortsat mangel på de japanske og for små lagre faktisk stiger pænt stort set
alle steder i verden, både i usa, japan og næsten samtlige emerging markets og
selv europa har en stabil udvikling i bilsalget uden de store udsving og
niveauet er højere end i usa fordi dkrotpakkerne hævede niveauet
boligbyggeriet i japan er steget fra ca 60.000 til 82.000 om måneden de seneste
måneder og væksten er stadig høj i emerging markets især i kina og indien
og så er det snart jul og så skal lagrne bygges op lige nu og det plejer at give
en styrke i aktiemarkedet i 4q og selv i usa har forbruget overrasket med en
vækst på ca 5.5% i september for retail sales
og der er ikke nogen boble i kina, hvor forbruget stiger ca 17% og bilsalget
stadig er stigende og de svagt faldende råvarepriser dæmper inflationen
tilstrækeligt til at emerging markets kan slække på deres kreditstramninger og
renteforhøjelser
capesize fragtraterne er iøvrigt steget pænt på det sidste og indikerer at
lagrne igen skal bygges op i asien af jernmalm og kul mm
så de tre små hvide mænd er bare et udtryk for at markedet har opdaget at der
ikke er nogen recession på vej, og at markedet har taget fejl de sidste to-tre
måneder, hvor det frygtede en recession og dobbelt dip
jeg glemte lige at medtage at regnskaberne jo er kanongode og selvom
regnskabssæsonnen først starter her om nogle dage så er regnskaberne fra 2q
stadig relevante og der er metop i usa masser af selskaber med forskudt
regnskabs perode, bl.a. jabil, oracle, dell, analog devices, HP, og mange andre,
og når man læser dem for dem der har afsluttet regnskabet for kvartalet pr
ultimo august kan man se at det hele går glimrende når man læser disse
regnskaber
endelig synes jeg det ser ud til at europa er godt igang med at få styr på
situationen så det ikke udvikler sig til en ny finanskrise
men der kan man jo næsten ikke finde en video på nettet, der ikke mener det
modsatte, det er det, der er det farlige ved at bruge nettet, man lytter til de
forkerte mennesker, der ikke selv kan danne deres egne holdninger, men siger det
samme som det alle andre siger (papegøje princippet og massehysteri)
Retailers report solid gains for September, but uncertainty remains for holiday
season
27/10 2011 11:22 Aspekulant 0
47691 Tak for update le. Har du set nogle muligheder i virksomheder berørt/påvirket af oversvømmelserne i Thailand? En hel del harddisk producenter er berørt, og bil producenter som Toyota etc.
Seagate virker til at være sluppet billigere end nogle af deres konkurrenter, men bliver også ramt af mangel på komponenter.
Seagate virker til at være sluppet billigere end nogle af deres konkurrenter, men bliver også ramt af mangel på komponenter.
ja, i sig selv mener jeg ikke thailand er stor nok til at påvirke det globale marked sådan som japan var i marts, og der lever vi jo stadig i eftervirkningerne af den tsunami japan påførte verdensøkonomien og de financielle markeder, men her er vi jo i genopbygningsfasen, så der er virkningerne positive nu
i thailand er det stadig usikkert hvor alvorligt det bliver, men de producerer trods alt ca 2 mio biler, hvoraf halvdelen til hjemmemarkedet, der lå på næsten 1 mio som årsrate i september, og så halvdelen til eksport, så der vil være en vis reduktion i bilproduktionen, bl.a. har honda lukket helt ned
for hard disk drive er det korrekt, at de er ramt hårdt, da thailand i princippet producerer ca 60% af verdens HDD og en række komponenter, og medens western digital er ramt ekstremt hårdt og ikke kan levere ret mange foreløbigt, er seagate sluppet billigere, og kan tage markedsandele og har fordel af at priserne allerede er steget 5-10%
det mere komplicerede spørgsmål er hvad der sker med produktionen af computere mm op til jul rundt omkring i verden (mest asien), for kan man ikke få leveret en harddisk kan man jo heller ikke producere en computer - SSD memories er stadig kun en minimal andel og jeg mener også de bruger HDD til bl.a. ipods, og andre applikationer
så det kan blive ret spændende, især hvis det lykkes at få produktionen i thailand op at stå i løbet af november/december, fordi man så kan forestille sig en ekstraordinær lagerreduktion af computerrelaterede produkter og så et stort eftersløb engang når thailand kan producere igen, især HDD
nu steg seagate jo også ganske meget forleden pga netop dette
i thailand er det stadig usikkert hvor alvorligt det bliver, men de producerer trods alt ca 2 mio biler, hvoraf halvdelen til hjemmemarkedet, der lå på næsten 1 mio som årsrate i september, og så halvdelen til eksport, så der vil være en vis reduktion i bilproduktionen, bl.a. har honda lukket helt ned
for hard disk drive er det korrekt, at de er ramt hårdt, da thailand i princippet producerer ca 60% af verdens HDD og en række komponenter, og medens western digital er ramt ekstremt hårdt og ikke kan levere ret mange foreløbigt, er seagate sluppet billigere, og kan tage markedsandele og har fordel af at priserne allerede er steget 5-10%
det mere komplicerede spørgsmål er hvad der sker med produktionen af computere mm op til jul rundt omkring i verden (mest asien), for kan man ikke få leveret en harddisk kan man jo heller ikke producere en computer - SSD memories er stadig kun en minimal andel og jeg mener også de bruger HDD til bl.a. ipods, og andre applikationer
så det kan blive ret spændende, især hvis det lykkes at få produktionen i thailand op at stå i løbet af november/december, fordi man så kan forestille sig en ekstraordinær lagerreduktion af computerrelaterede produkter og så et stort eftersløb engang når thailand kan producere igen, især HDD
nu steg seagate jo også ganske meget forleden pga netop dette
grundlæggende mener jeg at teknologisektoren, især komponener, semi mm incl HDD, er inde i en negativ lagercyklus, hvor jeg ikke tror julehandelen kan hjælpe ret meget på den situation, så jeg køber ikke teknologi relaterede aktier i år
men det kan selvfølgelig ændre sig, hvis jeg fornemmer et uventet behov for lageropbygning, salget er stadig stærkt stigende i kina og andre emerging markets, der tilsammen betyder mere end de såkaldte rige lande, der jo også vil opleve en juleaften igen i år
men det kan selvfølgelig ændre sig, hvis jeg fornemmer et uventet behov for lageropbygning, salget er stadig stærkt stigende i kina og andre emerging markets, der tilsammen betyder mere end de såkaldte rige lande, der jo også vil opleve en juleaften igen i år
27/10 2011 19:06 HeyimnotCram 047726 Jeg har lige et par spørgsmål:
1) Hvordan ser du den fremadrettede udvikling i BDI?
2) Mener du at D/S Norden er en Value trap eller er den værd at købe nu?
3) Forventer du at D/S Norden rammer den høje ende af deres guidance, set i lyset af at BDI har været stigende det sidste stykke tid?
På forhånd tak.
1) Hvordan ser du den fremadrettede udvikling i BDI?
2) Mener du at D/S Norden er en Value trap eller er den værd at købe nu?
3) Forventer du at D/S Norden rammer den høje ende af deres guidance, set i lyset af at BDI har været stigende det sidste stykke tid?
På forhånd tak.
27/10 2011 21:34 le 047732 jeg mener stadig at skibsaktier, især bulk og selvfølgelig endnu mere tank er for tidligt at købe op i
overkapaciteten er for stor, der er en vækstopbremsning i kina, der trækker det meste af bulk og man skal nok vente et års tid inden man køber bulk aktier, BDI er kun steget fra et meget lavt niveau og ligger stadig meget lavt
overkapaciteten er for stor, der er en vækstopbremsning i kina, der trækker det meste af bulk og man skal nok vente et års tid inden man køber bulk aktier, BDI er kun steget fra et meget lavt niveau og ligger stadig meget lavt
28/10 2011 10:26 le 047761 ja, så fik vi en gevaldig stigning i går aftes i usa
og dem der steg mest var de små aktier, og ikke mindst lastbilskomponenter, som jeg ligger tungt i - altså i usa
produktionen af lastbiler stiger ret voldsomt i usa
og dem der steg mest var de små aktier, og ikke mindst lastbilskomponenter, som jeg ligger tungt i - altså i usa
produktionen af lastbiler stiger ret voldsomt i usa
